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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 452.00 | 66 940.00 | 7 511.00 | 74 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 881.00 | 902 132.00 | 8 748.00 | 910 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 230.00 | 969 073.00 | 25 157.00 | 994 230.00 |
BT Marchandises | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
BZ Autres créances | 222 527.00 | | 222 527.00 | 222 527.00 |
CF Disponibilités | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 635.00 | | 280 635.00 | 280 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 866.00 | 969 073.00 | 305 792.00 | 1 274 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DH Report à nouveau | -52 976.00 | | | -52 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845.00 | | | -845.00 |
DL TOTAL (I) | 49 292.00 | | | 49 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 491.00 | | | 166 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
EA Autres dettes | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 792.00 | | | 305 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 259.00 | 20 815.00 | | 948 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 259.00 | 20 815.00 | | 948 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 491.00 | 166 491.00 | | 166 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UX Autres créances clients | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VB T. V. A. | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VC Groupe et associés | 191 590.00 | 191 590.00 | | 191 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 296.00 | 251 296.00 | | 251 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 500.00 | 256 500.00 | | 256 500.00 |