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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 801.00 | 1 284.00 | 2 517.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 801.00 | 6 284.00 | 116 517.00 | 122 801.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CF Disponibilités | 1 193 398.00 | | 1 193 398.00 | 1 193 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 921.00 | | 1 195 921.00 | 1 195 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 722.00 | 6 284.00 | 1 312 438.00 | 1 318 722.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 994.00 | | | 387 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 686.00 | | | 210 686.00 |
DL TOTAL (I) | 609 680.00 | | | 609 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 852.00 | | | 444 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 281.00 | | | 193 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 321.00 | | | 62 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 758.00 | | | 702 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 438.00 | | | 1 312 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 987.00 | | | 362 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 477.00 | | 1 057.00 | 167 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 155.00 | 999.00 | 500.00 | 43 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 155.00 | 2 579.00 | 122 801.00 | 43 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 8 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 324.00 | | 1 057.00 | 9 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 162.00 | 702.00 | 1 580.00 | 7 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 162.00 | 702.00 | 1 580.00 | 7 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 880.00 | 87 109.00 | 339 771.00 | 426 880.00 |
VI Groupe et associés | 193 281.00 | 193 281.00 | | 193 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 758.00 | 362 987.00 | 339 771.00 | 702 758.00 |