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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 110.00 | 539.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750.00 | 2 746.00 | 6 004.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 399.00 | 2 856.00 | 120 543.00 | 123 399.00 |
CF Disponibilités | 1 160 056.00 | | 1 160 056.00 | 1 160 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 056.00 | | 1 160 056.00 | 1 160 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 455.00 | 2 856.00 | 1 280 599.00 | 1 283 455.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 598 680.00 | | | 598 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 090.00 | | | 231 090.00 |
DL TOTAL (I) | 840 771.00 | | | 840 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 678.00 | | | 385 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 829.00 | | | 439 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 599.00 | | | 1 280 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 768.00 | | | 172 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 801.00 | | 5 598.00 | 122 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 123 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 9 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 801.00 | | 5 598.00 | 8 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 284.00 | 1 572.00 | 5 000.00 | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 284.00 | 1 572.00 | 5 000.00 | 6 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 810.00 | 101 749.00 | 267 061.00 | 368 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 829.00 | 172 768.00 | 267 061.00 | 439 829.00 |