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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 196.00 | | 172 196.00 | 172 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 844.00 | 9 648.00 | 821 196.00 | 830 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 321 117.00 | | 321 117.00 | 321 117.00 |
CF Disponibilités | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 619.00 | | 527 619.00 | 527 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 462.00 | 9 648.00 | 1 348 815.00 | 1 358 462.00 |
CU Autres participations | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 700 830.00 | 331 135.00 | | 700 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 788.00 | 539 695.00 | | 106 788.00 |
DL TOTAL (I) | 813 118.00 | 876 330.00 | | 813 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 136.00 | 228 343.00 | | 357 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 423.00 | | 2 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 372.00 | 105 090.00 | | 127 372.00 |
EA Autres dettes | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 697.00 | 390 836.00 | | 535 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 815.00 | 1 267 166.00 | | 1 348 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 697.00 | 390 835.00 | | 535 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 943.00 | 94 251.00 | | 65 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 7 734.00 | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 041.00 | 912 972.00 | | 375 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 254.00 | 373 277.00 | | 268 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 788.00 | 539 695.00 | | 106 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 759.00 | | 28 085.00 | 802 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 111.00 | | 28 085.00 | 793 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 669.00 | 90 669.00 | | 90 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 196.00 | | 172 196.00 | 172 196.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 314 118.00 | 314 118.00 | | 314 118.00 |
VI Groupe et associés | 357 136.00 | 357 136.00 | | 357 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 313.00 | 513 117.00 | 172 196.00 | 685 313.00 |
VW T.V.A. | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 697.00 | 535 697.00 | | 535 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 314.00 | 35 687.00 | | 28 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 283.00 | 4 281.00 | | 4 283.00 |
ST Autres comptes | 1 103.00 | 1 309.00 | | 1 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 183.00 | 2 165.00 | | 2 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 497.00 | 37 852.00 | | 30 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 107.00 | 790.00 | | 1 107.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 386.00 | 5 590.00 | | 5 386.00 |