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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 877 922.00 | | 877 922.00 | 877 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 570.00 | 9 648.00 | 877 922.00 | 887 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 257 830.00 | | 257 830.00 | 257 830.00 |
CF Disponibilités | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 930.00 | | 427 930.00 | 427 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 500.00 | 9 648.00 | 1 305 852.00 | 1 315 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 807 618.00 | 700 830.00 | | 807 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 811.00 | 106 788.00 | | 33 811.00 |
DL TOTAL (I) | 846 929.00 | 813 118.00 | | 846 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 648.00 | 357 136.00 | | 358 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 439.00 | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 081.00 | 127 372.00 | | 49 081.00 |
EA Autres dettes | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 924.00 | 535 697.00 | | 458 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 852.00 | 1 348 815.00 | | 1 305 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | 1 006.00 | | 7 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 158.00 | 375 041.00 | | 266 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 347.00 | 268 254.00 | | 232 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 811.00 | 106 788.00 | | 33 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 398.00 | 407 398.00 | | 407 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 922.00 | | 228 922.00 | 228 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 830.00 | 387 830.00 | | 387 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 752.00 | 387 830.00 | 228 922.00 | 616 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 924.00 | 458 924.00 | | 458 924.00 |