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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 862.00 | 80 000.00 | 169 862.00 | 249 862.00 |
CF Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 207.00 | 80 000.00 | 170 207.00 | 250 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 247 880.00 | 80 000.00 | 167 880.00 | 247 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 970.00 | -35 382.00 | | -40 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 976.00 | -5 588.00 | | 23 976.00 |
DK Provisions réglementées | 8 880.00 | 8 298.00 | | 8 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886.00 | -22 673.00 | | 1 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 482.00 | 129 082.00 | | 97 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 2 554.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EA Autres dettes | 67 747.00 | 90 163.00 | | 67 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 321.00 | 221 799.00 | | 168 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 207.00 | 199 127.00 | | 170 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 1 776.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | -1 703.00 | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 257.00 | 80.00 | | 29 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280.00 | 5 666.00 | | 5 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 976.00 | -5 588.00 | | 23 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 298.00 | 582.00 | | 8 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 298.00 | 582.00 | | 8 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 747.00 | 67 747.00 | -1 072.00 | 67 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 482.00 | 32 425.00 | 65 057.00 | 97 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | 1 072.00 | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 321.00 | 103 265.00 | 65 057.00 | 168 321.00 |