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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 862.00 | 80 000.00 | 169 862.00 | 249 862.00 |
CF Disponibilités | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 841.00 | 80 000.00 | 170 841.00 | 250 841.00 |
CU Autres participations | 247 880.00 | 80 000.00 | 167 880.00 | 247 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 994.00 | -40 970.00 | | -16 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 832.00 | 23 976.00 | | 12 832.00 |
DK Provisions réglementées | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DL TOTAL (I) | 14 718.00 | 1 886.00 | | 14 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 438.00 | 97 482.00 | | 65 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 1 072.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 2 021.00 | | 405.00 |
EA Autres dettes | 88 853.00 | 67 747.00 | | 88 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 123.00 | 168 321.00 | | 156 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 841.00 | 170 207.00 | | 170 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 368.00 | | | 123 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -180.00 | 585.00 | | -180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -180.00 | 1 167.00 | | -180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -1 167.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 753.00 | 29 257.00 | | 16 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921.00 | 5 280.00 | | 3 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 832.00 | 23 976.00 | | 12 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 438.00 | 32 684.00 | 32 754.00 | 65 438.00 |
VI Groupe et associés | 90 279.00 | 90 279.00 | | 90 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 122.00 | 123 368.00 | 32 754.00 | 156 122.00 |