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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 245.00 | 491.00 | 13 754.00 | 14 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 337.00 | 61 919.00 | 71 418.00 | 133 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 913.00 | 31 658.00 | 124 256.00 | 155 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 996.00 | 94 068.00 | 248 927.00 | 342 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 913.00 | | 121 913.00 | 121 913.00 |
BZ Autres créances | 131 565.00 | | 131 565.00 | 131 565.00 |
CF Disponibilités | 250 831.00 | | 250 831.00 | 250 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 680.00 | | 507 680.00 | 507 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 675.00 | 94 068.00 | 756 607.00 | 850 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 230 270.00 | 175 879.00 | | 230 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 425.00 | 66 391.00 | | 128 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 466.00 | 4 932.00 | | 2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 444 950.00 | 330 991.00 | | 444 950.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 197 097.00 | 181 050.00 | | 197 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 11 374.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 996.00 | 29 312.00 | | 51 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 231.00 | 28 075.00 | | 61 231.00 |
EA Autres dettes | | 15 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 657.00 | 265 667.00 | | 311 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 607.00 | 596 658.00 | | 756 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 220.00 | 36 847.00 | | 57 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 220.00 | 36 356.00 | | 57 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 097.00 | 39 374.00 | 157 724.00 | 197 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 936.00 | 134 936.00 | | 134 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 486.00 | 140 486.00 | | 140 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 657.00 | 153 934.00 | 157 724.00 | 311 657.00 |