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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 245.00 | 1 503.00 | 12 743.00 | 14 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 413.00 | 89 013.00 | 63 400.00 | 152 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 990.00 | 54 468.00 | 160 522.00 | 214 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 348.00 | 144 984.00 | 275 365.00 | 420 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 203.00 | | 178 203.00 | 178 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BZ Autres créances | 153 847.00 | | 153 847.00 | 153 847.00 |
CF Disponibilités | 124 469.00 | | 124 469.00 | 124 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 200.00 | | 470 200.00 | 470 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 548.00 | 144 984.00 | 745 564.00 | 890 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 343 694.00 | 230 270.00 | | 343 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 641.00 | 128 425.00 | | 25 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 466.00 | | |
DL TOTAL (I) | 453 125.00 | 444 951.00 | | 453 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 568.00 | 197 097.00 | | 175 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 1 332.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 333.00 | 51 996.00 | | 67 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 111.00 | 61 231.00 | | 49 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 438.00 | 311 656.00 | | 292 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 564.00 | 756 607.00 | | 745 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 068.00 | 51 037.00 | 122.00 | 94 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 1 011.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 577.00 | 50 026.00 | 122.00 | 93 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 568.00 | 66 258.00 | 109 310.00 | 175 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 528.00 | 167 528.00 | | 167 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 278.00 | 172 278.00 | | 172 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 438.00 | 183 128.00 | 109 310.00 | 292 438.00 |