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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 592.00 | 25 680.00 | 2 912.00 | 28 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 727.00 | 25 680.00 | 407 047.00 | 432 727.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 604.00 | 25 680.00 | 416 924.00 | 442 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
CU Autres participations | 398 865.00 | | 398 865.00 | 398 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 160 960.00 | 118 036.00 | | 160 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 584.00 | 42 923.00 | | 55 584.00 |
DL TOTAL (I) | 218 744.00 | 163 160.00 | | 218 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 225.00 | 180 688.00 | | 136 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 905.00 | 84 889.00 | | 60 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 180.00 | 265 577.00 | | 198 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 924.00 | 428 736.00 | | 416 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 594.00 | 130 309.00 | | 107 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 785.00 | 6 088.00 | | -2 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 60 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 416.00 | 17 077.00 | | 9 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 584.00 | 42 923.00 | | 55 584.00 |