| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 728.00 | 28 592.00 | 404 136.00 | 432 728.00 |
BZ Autres créances | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 340.00 | 28 592.00 | 408 748.00 | 437 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
CU Autres participations | 398 866.00 | | 398 866.00 | 398 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 216 544.00 | 160 960.00 | | 216 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 642.00 | 55 584.00 | | 43 642.00 |
DL TOTAL (I) | 262 386.00 | 218 744.00 | | 262 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 390.00 | 136 225.00 | | 91 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 219.00 | 60 905.00 | | 52 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 050.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 362.00 | 198 180.00 | | 146 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 748.00 | 416 924.00 | | 408 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 864.00 | 107 594.00 | | 100 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 113.00 | -2 785.00 | | -2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 65 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 358.00 | 9 416.00 | | 6 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 642.00 | 55 584.00 | | 43 642.00 |