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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 065.00 | 21 008.00 | 16 058.00 | 37 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 162.00 | 16 105.00 | 61 057.00 | 77 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 863.00 | 15 774.00 | 61 089.00 | 76 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 690.00 | 52 887.00 | 170 803.00 | 223 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BP En cours de production de services | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
BZ Autres créances | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
CF Disponibilités | 135 502.00 | | 135 502.00 | 135 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 172.00 | | 250 172.00 | 250 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 862.00 | 52 887.00 | 420 975.00 | 473 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 73 032.00 | | | 73 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
DL TOTAL (I) | 209 365.00 | | | 209 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
EA Autres dettes | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 610.00 | | | 211 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 975.00 | | | 420 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 599.00 | | | 149 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 699.00 | | 144 991.00 | 78 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 402.00 | | 16 663.00 | 20 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 697.00 | | 108 328.00 | 45 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 20 000.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 723.00 | 24 164.00 | | 28 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 154.00 | 7 854.00 | | 13 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 570.00 | 16 309.00 | | 15 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 139.00 | 17 458.00 | 61 682.00 | 79 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 644.00 | 85 044.00 | 2 600.00 | 87 644.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 280.00 | 149 599.00 | 61 682.00 | 211 280.00 |