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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 065.00 | 28 322.00 | 8 743.00 | 37 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 392.00 | 44 978.00 | 151 414.00 | 196 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 897.00 | 29 186.00 | 55 711.00 | 84 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 954.00 | 102 486.00 | 248 468.00 | 350 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
BZ Autres créances | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
CF Disponibilités | 191 819.00 | | 191 819.00 | 191 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 463.00 | | 383 463.00 | 383 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 417.00 | 102 486.00 | 631 931.00 | 734 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 865.00 | 73 032.00 | | 119 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 326.00 | 46 932.00 | | 13 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
DL TOTAL (I) | 240 407.00 | 209 365.00 | | 240 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 874.00 | 82 938.00 | | 129 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 021.00 | 9 220.00 | | 108 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 120.00 | 46 991.00 | | 86 120.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 23 554.00 | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 181.00 | 48 546.00 | | 55 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 524.00 | 211 577.00 | | 391 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 931.00 | 420 942.00 | | 631 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 734.00 | 211 247.00 | | 294 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 021.00 | 108 021.00 | | 108 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
VB T. V. A. | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VC Groupe et associés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 874.00 | 33 414.00 | 96 460.00 | 129 874.00 |
VI Groupe et associés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 312.00 | 141 312.00 | | 141 312.00 |
VW T.V.A. | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 194.00 | 294 734.00 | 96 460.00 | 391 194.00 |