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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 693.00 | | 203 693.00 | 203 693.00 |
CF Disponibilités | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 267.00 | | 206 267.00 | 206 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 144.00 | -16 074.00 | | -10 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 171.00 | 6 429.00 | | 27 171.00 |
DL TOTAL (I) | 22 526.00 | -4 644.00 | | 22 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 668.00 | 97 465.00 | | 86 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 524.00 | 134 524.00 | | 96 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 740.00 | 232 900.00 | | 183 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 267.00 | 228 256.00 | | 206 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 857.00 | 146 232.00 | | 116 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829.00 | 9 570.00 | | 2 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 171.00 | 6 430.00 | | 27 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 546.00 | | | 206 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 853.00 | 203 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 853.00 | 203 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 546.00 | | | 206 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 668.00 | 19 485.00 | 67 183.00 | 86 668.00 |
VI Groupe et associés | 96 524.00 | 96 524.00 | | 96 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 741.00 | 116 558.00 | 67 183.00 | 183 741.00 |