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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 081.00 | | 77 081.00 | 77 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 081.00 | | 277 081.00 | 277 081.00 |
CF Disponibilités | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 100.00 | | 281 100.00 | 281 100.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
DH Report à nouveau | | -10 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 181.00 | 27 171.00 | | 97 181.00 |
DL TOTAL (I) | 119 707.00 | 22 526.00 | | 119 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 183.00 | 86 668.00 | | 67 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 917.00 | 96 524.00 | | 93 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 548.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 393.00 | 183 740.00 | | 161 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 100.00 | 206 267.00 | | 281 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 920.00 | 116 557.00 | | 113 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818.00 | 2 829.00 | | 2 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 182.00 | 27 171.00 | | 97 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 693.00 | | 110 101.00 | 203 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 713.00 | 277 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 713.00 | 277 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 693.00 | | 110 101.00 | 203 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 082.00 | | 77 082.00 | 77 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 183.00 | 19 710.00 | 47 473.00 | 67 183.00 |
VI Groupe et associés | 93 917.00 | 93 917.00 | | 93 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 082.00 | | 77 082.00 | 77 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 393.00 | 113 920.00 | 47 473.00 | 161 393.00 |