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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 155.00 | 7 780.00 | 13 374.00 | 21 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 200.00 | 53 137.00 | 156 063.00 | 209 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 937.00 | 705 681.00 | 1 274 255.00 | 1 979 937.00 |
BZ Autres créances | 362 772.00 | | 362 772.00 | 362 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 257 919.00 | | 257 919.00 | 257 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 692.00 | | 920 692.00 | 920 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 629.00 | 705 681.00 | 2 194 948.00 | 2 900 629.00 |
CU Autres participations | 1 749 582.00 | 644 764.00 | 1 104 818.00 | 1 749 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674 532.00 | | | 1 674 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
DH Report à nouveau | 511 593.00 | | | 511 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 705.00 | | | -24 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 267.00 | | | 2 184 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 948.00 | | | 2 194 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 937.00 | | | 1 979 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958 782.00 | | | 1 958 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 692.00 | 4 231.00 | 143.00 | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 692.00 | 4 231.00 | 143.00 | 3 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 651.00 | 97 250.00 | | 600 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 651.00 | 97 250.00 | | 600 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 97 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 200.00 | | 209 200.00 | 209 200.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VC Groupe et associés | 355 286.00 | 355 286.00 | | 355 286.00 |
VI Groupe et associés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 972.00 | 362 772.00 | 209 200.00 | 571 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
ST Autres comptes | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 799.00 | | | 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |