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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 285.00 | 12 304.00 | 9 980.00 | 22 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 200.00 | 226 268.00 | 38 931.00 | 265 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 067.00 | 1 098 216.00 | 938 850.00 | 2 037 067.00 |
BZ Autres créances | 375 676.00 | | 375 676.00 | 375 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 127 758.00 | | 127 758.00 | 127 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 484.00 | | 803 484.00 | 803 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 551.00 | 1 098 216.00 | 1 742 335.00 | 2 840 551.00 |
CU Autres participations | 1 749 582.00 | 859 643.00 | 889 939.00 | 1 749 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674 532.00 | | | 1 674 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
DH Report à nouveau | 486 888.00 | | | 486 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 321.00 | | | -448 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 945.00 | | | 1 735 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 335.00 | | | 1 742 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 388 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 119.00 | | | 459 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 321.00 | | | -448 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 937.00 | | 57 130.00 | 1 979 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 155.00 | | 1 130.00 | 21 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958 782.00 | | 56 000.00 | 1 958 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 780.00 | 4 523.00 | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 780.00 | 4 523.00 | | 7 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 901.00 | 388 010.00 | | 697 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 901.00 | 388 010.00 | | 697 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 388 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VC Groupe et associés | 374 286.00 | 374 286.00 | | 374 286.00 |
VI Groupe et associés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 926.00 | 375 726.00 | 265 200.00 | 640 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
ST Autres comptes | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 794.00 | | | 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |