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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 402.00 | 296.00 | 699.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 810 000.00 | 239 390.00 | 570 609.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 492.00 | 16 294.00 | 64 197.00 | 80 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 879.00 | 10 163.00 | 74 715.00 | 84 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 825.00 | 266 251.00 | 782 574.00 | 1 048 825.00 |
BT Marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 767.00 | | 82 767.00 | 82 767.00 |
BZ Autres créances | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
CF Disponibilités | 737 895.00 | | 737 895.00 | 737 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 433.00 | | 864 433.00 | 864 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 258.00 | 266 251.00 | 1 647 007.00 | 1 913 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 222.00 | | | 264 222.00 |
DL TOTAL (I) | 274 222.00 | | | 274 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 120.00 | | | 1 149 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 573.00 | | | 111 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 337.00 | | | 107 337.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 785.00 | | | 1 372 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 007.00 | | | 1 647 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 785.00 | | | 1 122 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FD Production vendue biens | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FG Production vendue services | 1 553 716.00 | | 1 553 716.00 | 1 553 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 459.00 | | 1 554 459.00 | 1 554 459.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -15 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 005.00 | | | 92 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 005.00 | | | 92 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 005.00 | | | -92 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 477.00 | | | 1 554 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 255.00 | | | 1 290 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 222.00 | | | 264 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
VB T. V. A. | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 899 120.00 | 899 120.00 | | 899 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 113.00 | 126 358.00 | 755.00 | 127 113.00 |
VW T.V.A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 785.00 | 1 122 785.00 | 250 000.00 | 1 372 785.00 |