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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 635.00 | 63.00 | 699.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 810 000.00 | 374 392.00 | 435 607.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 022.00 | 29 338.00 | 43 684.00 | 73 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 310.00 | 26 038.00 | 71 272.00 | 97 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 786.00 | 430 403.00 | 623 381.00 | 1 053 786.00 |
BT Marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 154.00 | | 82 154.00 | 82 154.00 |
BZ Autres créances | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
CF Disponibilités | 1 113 549.00 | | 1 113 549.00 | 1 113 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 200.00 | | 1 248 200.00 | 1 248 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 987.00 | 430 404.00 | 1 871 582.00 | 2 301 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 222.00 | | | 263 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 591.00 | 264 222.00 | | 168 591.00 |
DL TOTAL (I) | 442 813.00 | 274 222.00 | | 442 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 273.00 | | | 256 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 226.00 | 1 149 120.00 | | 933 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 108.00 | 111 573.00 | | 126 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 162.00 | 107 337.00 | | 113 162.00 |
EA Autres dettes | | 4 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 428 769.00 | 1 372 785.00 | | 1 428 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 582.00 | 1 647 007.00 | | 1 871 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 496.00 | 1 122 785.00 | | 1 172 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FD Production vendue biens | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FG Production vendue services | 880 998.00 | | 880 998.00 | 880 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 231.00 | | 881 231.00 | 881 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 724.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 92 005.00 | | 1 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 316.00 | 92 005.00 | | 9 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 299.00 | -92 005.00 | | 4 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 779.00 | 90 776.00 | | 72 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 469.00 | 1 554 477.00 | | 906 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 877.00 | 1 290 254.00 | | 737 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 591.00 | 264 222.00 | | 168 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 108.00 | 126 108.00 | | 126 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 449.00 | 99 449.00 | | 99 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 82 155.00 | 82 155.00 | | 82 155.00 |
VB T. V. A. | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 273.00 | | 256 273.00 | 256 273.00 |
VI Groupe et associés | 933 226.00 | 933 226.00 | | 933 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 566.00 | 133 811.00 | 755.00 | 134 566.00 |
VW T.V.A. | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 769.00 | 1 172 496.00 | 256 273.00 | 1 428 769.00 |