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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 088.00 | 4 681.00 | 17 406.00 | 22 088.00 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 853.00 | 45 610.00 | 159 243.00 | 204 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 202.00 | 12 335.00 | 156 866.00 | 169 202.00 |
BF Prêts | 258 478.00 | | 258 478.00 | 258 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 886.00 | 62 627.00 | 936 259.00 | 998 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 123 433.00 | | 123 433.00 | 123 433.00 |
CF Disponibilités | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 378.00 | | 181 378.00 | 181 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 264.00 | 62 627.00 | 1 117 637.00 | 1 180 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 015.00 | | | -811 015.00 |
DL TOTAL (I) | -801 015.00 | | | -801 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 389.00 | | | 424 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 500.00 | | | 897 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 049.00 | | | 379 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 166.00 | | | 206 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 653.00 | | | 1 918 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 637.00 | | | 1 117 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 186.00 | | | 1 509 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
FD Production vendue biens | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
FG Production vendue services | 1 066 489.00 | | 1 066 489.00 | 1 066 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 354.00 | | 1 084 354.00 | 1 084 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 627.00 | |
GE Autres charges | | | 38 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 697.00 | | | 153 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 697.00 | | | 153 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 697.00 | | | -153 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 430.00 | | | 1 105 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 445.00 | | | 1 916 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 015.00 | | | -811 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 527 942.00 | | | 527 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 392.00 | 393 392.00 | | 393 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
UP Prêts | 258 478.00 | 25 217.00 | 233 261.00 | 258 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 390.00 | 19 969.00 | 404 421.00 | 424 390.00 |
VI Groupe et associés | 897 500.00 | 897 500.00 | | 897 500.00 |
VP Divers | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 121.00 | 139 121.00 | | 139 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 917.00 | 155 391.00 | 233 526.00 | 388 917.00 |
VW T.V.A. | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 513.00 | 1 523 092.00 | 404 421.00 | 1 927 513.00 |