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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 088.00 | 8 763.00 | 13 324.00 | 22 088.00 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 400.00 | 8 914.00 | 53 485.00 | 62 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 155.00 | 80 231.00 | 121 923.00 | 202 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 205.00 | 32 528.00 | 139 677.00 | 172 205.00 |
BF Prêts | 231 956.00 | | 231 956.00 | 231 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 177.00 | 130 438.00 | 904 739.00 | 1 035 177.00 |
BT Marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BZ Autres créances | 219 058.00 | | 219 058.00 | 219 058.00 |
CF Disponibilités | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 397.00 | | 83 397.00 | 83 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 458.00 | | 313 458.00 | 313 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 636.00 | 130 438.00 | 1 218 198.00 | 1 348 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -811 015.00 | | | -811 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 239.00 | -811 015.00 | | -469 239.00 |
DL TOTAL (I) | -1 270 254.00 | -801 015.00 | | -1 270 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 066.00 | 424 389.00 | | 430 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 279.00 | 897 500.00 | | 1 760 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 332.00 | 5 483.00 | | 8 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 611.00 | 379 049.00 | | 125 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 563.00 | 206 166.00 | | 163 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 065.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 452.00 | 1 918 653.00 | | 2 488 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 198.00 | 1 117 637.00 | | 1 218 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 760 279.00 | | | 1 760 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
FD Production vendue biens | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
FG Production vendue services | 319 619.00 | | 319 619.00 | 319 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 871.00 | | 330 871.00 | 330 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 062.00 | |
GE Autres charges | | | 42 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 153 697.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 153 697.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 556.00 | -153 697.00 | | 11 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 514.00 | 1 105 430.00 | | 447 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 753.00 | 1 916 445.00 | | 916 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 239.00 | -811 015.00 | | -469 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368 210.00 | 527 942.00 | | 368 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 780.00 | 567 780.00 | | 567 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 612.00 | 125 612.00 | | 125 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 952.00 | 17 525.00 | 24 427.00 | 41 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UP Prêts | 231 957.00 | 27 708.00 | 204 248.00 | 231 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
UX Autres créances clients | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VB T. V. A. | 161 518.00 | 161 518.00 | | 161 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 075.00 | 21 243.00 | 383 832.00 | 405 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 500.00 | 1 192 500.00 | | 1 192 500.00 |
VP Divers | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 555.00 | 101 555.00 | | 101 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 398.00 | 83 398.00 | | 83 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 121.00 | 2 071 862.00 | 408 259.00 | 2 480 121.00 |