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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 250 063.00 | 85 624.00 | 164 439.00 | 250 063.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 313.00 | 85 624.00 | 164 689.00 | 250 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
072 Créances – Autres | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 130.00 | | 72 130.00 | 72 130.00 |
110 Total général Actif | 322 443.00 | 85 624.00 | 236 819.00 | 322 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 971.00 | 248 992.00 | | 248 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 563.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 476.00 | 250 555.00 | | 250 476.00 |
242 Autres charges externes. | 120 543.00 | 129 456.00 | | 120 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | 1 400.00 | | 4 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 627.00 | 32 972.00 | | 94 627.00 |
252 Charges sociales | 4 581.00 | 10 697.00 | | 4 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 777.00 | 48 181.00 | | 50 777.00 |
262 Autres charges | 446.00 | 37.00 | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 508.00 | 222 743.00 | | 275 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 031.00 | 27 812.00 | | -25 031.00 |
280 Produits financiers | 787.00 | 133.00 | | 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 189.00 | 341.00 | | 18 189.00 |
294 Charges financières | 924.00 | 222.00 | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 574.00 | 3 413.00 | | 26 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 465.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 553.00 | 22 186.00 | | -33 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 103 092.00 | | | 103 092.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 257.00 | | | 271 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 407.00 | | | 126 407.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 375.00 | | | -20 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 558.00 | | | 8 558.00 |