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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 291 880.00 | 145 054.00 | 146 826.00 | 291 880.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 130.00 | 145 054.00 | 147 076.00 | 292 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 973.00 | | 71 973.00 | 71 973.00 |
072 Créances – Autres | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
084 Disponibilités | 137 184.00 | | 137 184.00 | 137 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 544.00 | | 220 544.00 | 220 544.00 |
110 Total général Actif | 512 674.00 | 145 054.00 | 367 620.00 | 512 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 418 123.00 | | | 418 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 568 919.00 | 248 971.00 | | 568 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 984.00 | 6.00 | | 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 903.00 | 250 476.00 | | 569 903.00 |
242 Autres charges externes. | 204 656.00 | 120 543.00 | | 204 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 324.00 | 4 534.00 | | 5 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 745.00 | 94 627.00 | | 152 745.00 |
252 Charges sociales | 7 607.00 | 4 581.00 | | 7 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 430.00 | 50 777.00 | | 59 430.00 |
262 Autres charges | 1 518.00 | 446.00 | | 1 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 280.00 | 275 508.00 | | 431 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 623.00 | -25 031.00 | | 138 623.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 787.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 189.00 | | |
294 Charges financières | 1 870.00 | 924.00 | | 1 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26 574.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 888.00 | -33 553.00 | | 122 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 313.00 | | | 250 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |