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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 882.00 | 491 985.00 | 83 896.00 | 575 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 666.00 | 218 185.00 | 37 481.00 | 255 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 539.00 | 711 424.00 | 190 115.00 | 901 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 976.00 | | 306 976.00 | 306 976.00 |
BZ Autres créances | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 566 014.00 | | 566 014.00 | 566 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 768.00 | | 969 768.00 | 969 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 307.00 | 711 424.00 | 1 159 883.00 | 1 871 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 696 734.00 | 685 962.00 | | 696 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 833.00 | 130 771.00 | | 139 833.00 |
DL TOTAL (I) | 924 567.00 | 904 734.00 | | 924 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 487.00 | 113 026.00 | | 69 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 658.00 | 80 059.00 | | 77 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 171.00 | 79 584.00 | | 88 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 315.00 | 272 669.00 | | 235 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 883.00 | 1 177 402.00 | | 1 159 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 671.00 | 203 339.00 | | 196 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 95.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 951.00 | | 1 642 951.00 | 1 642 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 951.00 | | 1 642 951.00 | 1 642 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 051.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 395.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 395.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 6 805.00 | | -140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 945.00 | 18 012.00 | | 19 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 531.00 | 38 139.00 | | 39 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 302.00 | 1 513 474.00 | | 1 678 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 469.00 | 1 382 703.00 | | 1 538 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 833.00 | 130 771.00 | | 139 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 064.00 | | 24 883.00 | 878 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408.00 | 901 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335.00 | 69 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 831 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 191.00 | | | 70 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 738.00 | | 24 883.00 | 807 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 781.00 | 50 051.00 | 1 408.00 | 662 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | 335.00 | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 193.00 | 50 051.00 | 1 074.00 | 661 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 658.00 | 77 658.00 | | 77 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 306 976.00 | 306 976.00 | | 306 976.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 377.00 | 30 732.00 | 38 644.00 | 69 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 893.00 | 317 893.00 | | 317 893.00 |
VW T.V.A. | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 315.00 | 196 671.00 | 38 644.00 | 235 315.00 |