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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 260.00 | 518 703.00 | 60 557.00 | 579 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 093.00 | 230 879.00 | 57 215.00 | 288 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 344.00 | 750 835.00 | 186 508.00 | 937 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 984.00 | | 184 984.00 | 184 984.00 |
BZ Autres créances | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CF Disponibilités | 710 196.00 | | 710 196.00 | 710 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 060.00 | | 970 060.00 | 970 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 403.00 | 750 835.00 | 1 156 568.00 | 1 907 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 716 567.00 | 696 734.00 | | 716 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 601.00 | 139 833.00 | | 127 601.00 |
DL TOTAL (I) | 932 168.00 | 924 567.00 | | 932 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 788.00 | 69 487.00 | | 38 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 530.00 | 77 658.00 | | 93 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 083.00 | 88 171.00 | | 92 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 400.00 | 235 315.00 | | 224 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 568.00 | 1 159 883.00 | | 1 156 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 092.00 | 196 671.00 | | 210 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 110.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 270.00 | | 1 716 270.00 | 1 716 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 270.00 | | 1 716 270.00 | 1 716 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 140.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 140.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -140.00 | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 000.00 | 19 945.00 | | 23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 295.00 | 39 531.00 | | 33 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 207.00 | 1 678 302.00 | | 1 746 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 606.00 | 1 538 469.00 | | 1 618 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 601.00 | 139 833.00 | | 127 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 539.00 | | 35 805.00 | 901 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 548.00 | | 35 805.00 | 831 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 424.00 | 39 411.00 | | 711 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 170.00 | 39 411.00 | | 710 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 530.00 | 93 530.00 | | 93 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 184 984.00 | 184 984.00 | | 184 984.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 671.00 | 24 363.00 | 14 308.00 | 38 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 472.00 | 194 472.00 | | 194 472.00 |
VW T.V.A. | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 400.00 | 210 092.00 | 14 308.00 | 224 400.00 |