| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 002.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 84 409.00 | 61 289.00 | 23 120.00 | 84 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 163.00 | 66 258.00 | 27 905.00 | 94 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 556.00 | 75 216.00 | 17 341.00 | 92 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 653.00 | 203 077.00 | 94 576.00 | 297 653.00 |
BT Marchandises | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 985.00 | | 527 985.00 | 527 985.00 |
BZ Autres créances | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CF Disponibilités | 197 590.00 | | 197 590.00 | 197 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 639.00 | | 761 639.00 | 761 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 292.00 | 203 077.00 | 856 215.00 | 1 059 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 431.00 | | | 109 431.00 |
DH Report à nouveau | -17 256.00 | | | -17 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 766.00 | | | -8 766.00 |
DL TOTAL (I) | 105 409.00 | | | 105 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 185.00 | | | 682 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 806.00 | | | 750 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 215.00 | | | 856 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 806.00 | | | 750 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 879.00 | 22 198.00 | | 180 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 565.00 | 22 198.00 | | 180 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 185.00 | 682 185.00 | | 682 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VP Divers | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 198.00 | 557 198.00 | | 557 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 408.00 | 557 198.00 | 1 210.00 | 558 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 806.00 | 750 806.00 | | 750 806.00 |