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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 88 599.00 | 64 445.00 | 24 155.00 | 88 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 163.00 | 71 710.00 | 22 453.00 | 94 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 556.00 | 78 726.00 | 13 831.00 | 92 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 843.00 | 215 195.00 | 86 648.00 | 301 843.00 |
BT Marchandises | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 987.00 | | 550 987.00 | 550 987.00 |
BZ Autres créances | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CF Disponibilités | 260 378.00 | | 260 378.00 | 260 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 949.00 | | 843 949.00 | 843 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 791.00 | 215 195.00 | 930 596.00 | 1 145 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
DH Report à nouveau | -17 256.00 | | | -17 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 017.00 | | | -48 017.00 |
DL TOTAL (I) | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 526.00 | | | 831 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 204.00 | | | 873 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 596.00 | | | 930 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 204.00 | | | 867 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 077.00 | 12 118.00 | | 203 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 763.00 | 12 118.00 | | 202 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 526.00 | | | 831 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 250.00 | 580 250.00 | | 580 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 460.00 | 580 250.00 | | 581 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 204.00 | | | 873 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |