| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 129.00 | 173 488.00 | 99 642.00 | 273 129.00 |
AP Constructions | 196 319.00 | 56 579.00 | 139 740.00 | 196 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 367.00 | 9 710.00 | 657.00 | 10 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 534.00 | 23 744.00 | 18 790.00 | 42 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 889.00 | 268 521.00 | 314 368.00 | 582 889.00 |
BT Marchandises | 2 188 984.00 | 722 476.00 | 1 466 508.00 | 2 188 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BZ Autres créances | 114 744.00 | | 114 744.00 | 114 744.00 |
CF Disponibilités | 1 220 759.00 | | 1 220 759.00 | 1 220 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 848.00 | 722 476.00 | 2 874 372.00 | 3 596 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 737.00 | 990 997.00 | 3 188 741.00 | 4 179 737.00 |
CU Autres participations | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 137 592.00 | 1 832 939.00 | | 2 137 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 177.00 | 304 652.00 | | 633 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 293.00 | 2 198 117.00 | | 2 831 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 092.00 | 37 490.00 | | 38 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 158.00 | 82 214.00 | | 114 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 213.00 | 98 482.00 | | 173 213.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 447.00 | 218 357.00 | | 357 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 741.00 | 2 416 474.00 | | 3 188 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 754.00 | 3 563 071.00 | 4 595 825.00 | 1 032 754.00 |
FG Production vendue services | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 224.00 | 3 563 071.00 | 4 598 295.00 | 1 035 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 266 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 5 785.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | 5 785.00 | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | -5 785.00 | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 784.00 | 103 655.00 | | 239 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 456.00 | 3 583 293.00 | | 4 600 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 280.00 | 3 278 641.00 | | 3 967 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 177.00 | 304 652.00 | | 633 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 970.00 | 44 819.00 | | 540 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 582 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 249 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 129.00 | | | 278 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 801.00 | 9 319.00 | | 242 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 040.00 | 35 500.00 | | 20 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 676.00 | 40 132.00 | 287.00 | 228 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 279.00 | 18 209.00 | | 160 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 397.00 | 21 923.00 | 287.00 | 68 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 381 363.00 | 341 113.00 | | 381 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 363.00 | 341 113.00 | | 381 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 363.00 | 341 113.00 | | 381 363.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 113.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 158.00 | 114 158.00 | | 114 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 129.00 | 136 129.00 | | 136 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -984.00 | -984.00 | | -984.00 |
VB T. V. A. | 115 728.00 | 115 728.00 | | 115 728.00 |
VI Groupe et associés | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 135.00 | 176 105.00 | 20 030.00 | 196 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 462.00 | 330 462.00 | | 330 462.00 |