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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 129.00 | 191 696.00 | 81 433.00 | 273 129.00 |
AP Constructions | 238 750.00 | 74 911.00 | 163 838.00 | 238 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 367.00 | 12 251.00 | 18 117.00 | 30 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 440.00 | 28 509.00 | 22 931.00 | 51 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 226.00 | 312 367.00 | 341 859.00 | 654 226.00 |
BT Marchandises | 1 917 960.00 | 934 492.00 | 983 468.00 | 1 917 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
BZ Autres créances | 305 396.00 | | 305 396.00 | 305 396.00 |
CF Disponibilités | 1 784 826.00 | | 1 784 826.00 | 1 784 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 490.00 | 934 492.00 | 3 141 998.00 | 4 076 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 716.00 | 1 246 859.00 | 3 483 857.00 | 4 730 716.00 |
CU Autres participations | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 770 768.00 | 2 137 592.00 | | 2 770 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 991.00 | 633 177.00 | | 286 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 284.00 | 2 831 293.00 | | 3 118 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 065.00 | 38 092.00 | | 38 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 605.00 | 26 985.00 | | 70 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 186.00 | 114 158.00 | | 160 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 321.00 | 173 213.00 | | 45 321.00 |
EA Autres dettes | 51 396.00 | 5 000.00 | | 51 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 573.00 | 357 447.00 | | 365 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 857.00 | 3 188 741.00 | | 3 483 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 833.00 | 4 774 450.00 | 6 434 283.00 | 1 659 833.00 |
FG Production vendue services | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 819.00 | 4 774 450.00 | 6 471 269.00 | 1 696 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 471 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 625 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 090 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 228.00 | 114.00 | | 14 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 228.00 | 1 614.00 | | 14 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 485.00 | 75.00 | | 9 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 485.00 | 2 688.00 | | 9 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 743.00 | -1 073.00 | | 4 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 033.00 | 239 784.00 | | 99 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 485 823.00 | 4 600 456.00 | | 6 485 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 198 832.00 | 3 967 280.00 | | 6 198 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 991.00 | 633 177.00 | | 286 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 889.00 | 71 337.00 | | 582 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 654 226.00 | | | 654 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 129.00 | | | 278 129.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 557.00 | | | 320 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 129.00 | | | 278 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 220.00 | 71 337.00 | | 249 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 521.00 | 43 846.00 | | 268 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 488.00 | 18 209.00 | | 178 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 033.00 | 25 638.00 | | 90 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 722 476.00 | 212 016.00 | | 722 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 476.00 | 212 016.00 | | 722 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 476.00 | 212 016.00 | | 722 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 016.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 186.00 | 160 186.00 | | 160 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
VB T. V. A. | 177 184.00 | 177 184.00 | | 177 184.00 |
VI Groupe et associés | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 212.00 | 128 212.00 | | 128 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 735.00 | 367 705.00 | 20 030.00 | 387 735.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 968.00 | 294 968.00 | | 294 968.00 |