| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 796 381.00 | 279 638.00 | 2 516 743.00 | 2 796 381.00 |
AN Terrains | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
AP Constructions | 211 440.00 | 205 763.00 | 5 677.00 | 211 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 180.00 | 1 379 180.00 | | 1 379 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 248 734.00 | | 9 248 734.00 | 9 248 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 576 985.00 | 1 876 843.00 | 12 700 141.00 | 14 576 985.00 |
BZ Autres créances | 2 610 734.00 | | 2 610 734.00 | 2 610 734.00 |
CF Disponibilités | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 453.00 | | 2 711 453.00 | 2 711 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 288 438.00 | 1 876 843.00 | 15 411 594.00 | 17 288 438.00 |
CU Autres participations | 885 376.00 | | 885 376.00 | 885 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 831 999.00 | 10 280 000.00 | | 7 831 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 742 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 048.00 | -3 190 239.00 | | -183 048.00 |
DL TOTAL (I) | 8 248 950.00 | 8 431 998.00 | | 8 248 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 066.00 | 34 877.00 | | 29 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 066.00 | 34 877.00 | | 29 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 426.00 | | | 700 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 676.00 | 6 173 987.00 | | 1 817 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 003.00 | 1 548.00 | | 314 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
EA Autres dettes | 865 126.00 | 103.00 | | 865 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 375 049.00 | | | 3 375 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 133 578.00 | 6 175 639.00 | | 7 133 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 411 594.00 | 14 607 637.00 | | 15 411 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 507 550.00 | 507 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 507 550.00 | 507 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 218.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727 000.00 | 3 863.00 | | 727 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 000.00 | 3 863.00 | | 727 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721 189.00 | -3 863.00 | | -721 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 000.00 | 1 231.00 | | 1 078 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 049.00 | 3 191 471.00 | | 1 261 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 048.00 | -3 190 239.00 | | -183 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 954.00 | | | 178 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 187 397.00 | | 14 309 588.00 | 17 187 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 920 000.00 | 10 134 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 920 000.00 | 14 576 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 187 397.00 | | 9 866 715.00 | 17 187 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 625.00 | 287 218.00 | | 1 589 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 279 638.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 625.00 | 7 580.00 | | 1 589 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 877.00 | | 5 811.00 | 34 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 877.00 | | 5 811.00 | 34 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 003.00 | 314 003.00 | | 314 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 587.00 | 838 587.00 | | 838 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 375 049.00 | 3 375 049.00 | | 3 375 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 248 734.00 | 9 248 734.00 | | 9 248 734.00 |
VB T. V. A. | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
VC Groupe et associés | 2 120 123.00 | 2 120 123.00 | | 2 120 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 844 215.00 | 1 844 215.00 | | 1 844 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 426.00 | | | 700 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 165.00 | | | 704 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 561.00 | 234 561.00 | | 234 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 473.00 | 187 473.00 | | 187 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 908 936.00 | 11 908 936.00 | | 11 908 936.00 |
VW T.V.A. | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 133 578.00 | 7 133 578.00 | | 7 133 578.00 |