| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 796 381.00 | 559 276.00 | 2 237 105.00 | 2 796 381.00 |
AN Terrains | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
AP Constructions | 211 440.00 | 211 440.00 | | 211 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 180.00 | 1 379 180.00 | | 1 379 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 216 387.00 | | 9 216 387.00 | 9 216 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 544 637.00 | 2 162 159.00 | 12 382 478.00 | 14 544 637.00 |
BZ Autres créances | 2 265 568.00 | | 2 265 568.00 | 2 265 568.00 |
CF Disponibilités | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 477.00 | | 2 326 477.00 | 2 326 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 871 115.00 | 2 162 159.00 | 14 708 956.00 | 16 871 115.00 |
CU Autres participations | 885 376.00 | | 885 376.00 | 885 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 648 950.00 | 7 831 999.00 | | 7 648 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 117.00 | -183 048.00 | | 175 117.00 |
DL TOTAL (I) | 8 424 067.00 | 8 248 950.00 | | 8 424 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 255.00 | 29 066.00 | | 23 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 255.00 | 29 066.00 | | 23 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 832.00 | 700 426.00 | | 631 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 480.00 | 1 817 676.00 | | 1 389 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 866.00 | 314 003.00 | | 275 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 425.00 | 61 297.00 | | 122 425.00 |
EA Autres dettes | 849 061.00 | 865 126.00 | | 849 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 992 968.00 | 3 375 049.00 | | 2 992 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 261 634.00 | 7 133 578.00 | | 6 261 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 708 956.00 | 15 411 594.00 | | 14 708 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 769 069.00 | 7 133 578.00 | | 5 769 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 594 225.00 | 594 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 594 225.00 | 594 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 519.00 | 5 811.00 | | 6 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 000.00 | 727 000.00 | | 420 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 000.00 | 727 000.00 | | 420 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 481.00 | -721 189.00 | | -413 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 065.00 | 1 078 000.00 | | 1 152 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 948.00 | 1 261 049.00 | | 976 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 117.00 | -183 048.00 | | 175 117.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 140 297.00 | 178 954.00 | | 140 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 576 985.00 | | | 14 576 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 347.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 347.00 | 10 101 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 347.00 | 14 544 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800 626.00 | | | 2 800 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 246.00 | | | 1 642 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 134 112.00 | | | 10 134 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 843.00 | 285 315.00 | | 1 876 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 638.00 | 279 638.00 | | 279 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 205.00 | 5 677.00 | | 1 597 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 066.00 | | 5 811.00 | 29 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 066.00 | | 5 811.00 | 29 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 866.00 | 275 866.00 | | 275 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 061.00 | 849 061.00 | | 849 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 992 968.00 | 2 992 968.00 | | 2 992 968.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 216 387.00 | 9 216 387.00 | | 9 216 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 82 460.00 | 82 460.00 | | 82 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 599 813.00 | 1 599 813.00 | | 1 599 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 096.00 | 138 532.00 | 492 564.00 | 631 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 480.00 | 1 389 480.00 | | 1 389 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631 832.00 | | | 631 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 426.00 | | | 700 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 182.00 | 333 182.00 | | 333 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 484.00 | 248 484.00 | | 248 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 531 490.00 | 11 531 490.00 | | 11 531 490.00 |
VW T.V.A. | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 261 634.00 | 5 769 069.00 | 492 564.00 | 6 261 634.00 |