| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 459.00 | 34 759.00 | 700.00 | 35 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 595.00 | 34 759.00 | 846 836.00 | 881 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 910.00 | | 110 910.00 | 110 910.00 |
CF Disponibilités | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 013.00 | | 125 013.00 | 125 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 608.00 | 34 759.00 | 971 849.00 | 1 006 608.00 |
CU Autres participations | 781 041.00 | | 781 041.00 | 781 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
DG Autres réserves | 129 904.00 | 165 402.00 | | 129 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 312.00 | -35 498.00 | | 176 312.00 |
DL TOTAL (I) | 517 339.00 | 341 027.00 | | 517 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 273.00 | 412 401.00 | | 353 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 339.00 | 86 993.00 | | 88 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 768.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 703.00 | 16 401.00 | | 8 703.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 510.00 | 516 563.00 | | 454 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 849.00 | 857 590.00 | | 971 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 623.00 | 163 489.00 | | 159 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 2 400.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | -2 400.00 | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 614.00 | 47 842.00 | | 232 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 302.00 | 83 339.00 | | 56 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 312.00 | -35 498.00 | | 176 312.00 |