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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 073.00 | 10 885.00 | 43 188.00 | 54 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 835 113.00 | 10 885.00 | 824 228.00 | 835 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 459.00 | | 207 459.00 | 207 459.00 |
CF Disponibilités | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 168.00 | | 226 168.00 | 226 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 281.00 | 10 885.00 | 1 050 396.00 | 1 061 281.00 |
CU Autres participations | 781 041.00 | | 781 041.00 | 781 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 123.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 269 339.00 | 129 904.00 | | 269 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 380.00 | 176 312.00 | | 135 380.00 |
DL TOTAL (I) | 624 719.00 | 517 339.00 | | 624 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 887.00 | 353 273.00 | | 294 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 895.00 | 88 339.00 | | 111 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | 576.00 | | 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 449.00 | 8 703.00 | | 18 449.00 |
EA Autres dettes | | 3 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 677.00 | 454 510.00 | | 425 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 396.00 | 971 849.00 | | 1 050 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 438.00 | 294 887.00 | | 236 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 833.00 | -695.00 | | 20 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 753.00 | 232 614.00 | | 235 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 374.00 | 56 302.00 | | 100 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 380.00 | 176 312.00 | | 135 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 595.00 | | 50 995.00 | 881 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 190.00 | 781 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 476.00 | 835 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 286.00 | 54 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 459.00 | | 50 900.00 | 35 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 136.00 | | 95.00 | 846 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 759.00 | 8 413.00 | 32 286.00 | 34 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 759.00 | 8 413.00 | 32 286.00 | 34 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 561.00 | 104 561.00 | | 104 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 887.00 | 58 449.00 | 236 438.00 | 294 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 677.00 | 189 239.00 | 236 438.00 | 425 677.00 |