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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 428 261.00 | 279 360.00 | 148 901.00 | 428 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 453.00 | 64 042.00 | 23 411.00 | 87 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 018.00 | 24 512.00 | 8 506.00 | 33 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 916.00 | 367 915.00 | 249 002.00 | 616 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BT Marchandises | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 079.00 | | 137 079.00 | 137 079.00 |
CF Disponibilités | 1 180 620.00 | | 1 180 620.00 | 1 180 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 960.00 | | 1 351 960.00 | 1 351 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 877.00 | 367 915.00 | 1 600 962.00 | 1 968 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 829 191.00 | 700 297.00 | | 829 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 631.00 | 128 893.00 | | 119 631.00 |
DL TOTAL (I) | 957 207.00 | 837 575.00 | | 957 207.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 925.00 | 96 849.00 | | 65 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 398.00 | 176 073.00 | | 171 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 010.00 | 29 014.00 | | 56 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 839.00 | 190 747.00 | | 259 839.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 398.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 755.00 | 493 081.00 | | 553 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 962.00 | 1 330 657.00 | | 1 600 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 493.00 | | 5 424.00 | 611 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 309.00 | | 5 424.00 | 611 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 136.00 | 41 779.00 | | 326 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 136.00 | 41 779.00 | | 326 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 452.00 | 75 452.00 | | 75 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 757.00 | 113 757.00 | | 113 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 812.00 | 32 225.00 | 33 588.00 | 65 812.00 |
VI Groupe et associés | 171 288.00 | 171 288.00 | | 171 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 288.00 | 27 104.00 | 184.00 | 27 288.00 |
VW T.V.A. | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 755.00 | 520 168.00 | 33 588.00 | 553 755.00 |