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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 443 851.00 | 313 475.00 | 130 376.00 | 443 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 596.00 | 71 138.00 | 32 458.00 | 103 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 018.00 | 26 566.00 | 6 453.00 | 33 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 650.00 | 411 179.00 | 237 471.00 | 648 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BT Marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 079.00 | | 137 079.00 | 137 079.00 |
CF Disponibilités | 1 508 290.00 | | 1 508 290.00 | 1 508 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 093.00 | | 1 678 093.00 | 1 678 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 743.00 | 411 179.00 | 1 915 564.00 | 2 326 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 948 822.00 | 829 191.00 | | 948 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 125.00 | 119 631.00 | | 350 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 332.00 | 957 207.00 | | 1 307 332.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 913.00 | 65 925.00 | | 33 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 241.00 | 171 398.00 | | 173 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 626.00 | 56 010.00 | | 68 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 233.00 | 259 839.00 | | 242 233.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 582.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 232.00 | 553 755.00 | | 518 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 564.00 | 1 600 962.00 | | 1 915 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 916.00 | | 31 733.00 | 616 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 732.00 | | 31 733.00 | 616 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 915.00 | 43 264.00 | | 367 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 915.00 | 43 264.00 | | 367 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 626.00 | 68 626.00 | | 68 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 473.00 | 116 473.00 | | 116 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
VI Groupe et associés | 173 185.00 | 173 185.00 | | 173 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 556.00 | 23 372.00 | 184.00 | 23 556.00 |
VW T.V.A. | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 232.00 | 518 232.00 | | 518 232.00 |