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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 261 446.00 | | 1 261 446.00 | 1 261 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 196.00 | 131 500.00 | 1 289 696.00 | 1 421 196.00 |
BZ Autres créances | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CF Disponibilités | 88 058.00 | | 88 058.00 | 88 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 422.00 | | 93 422.00 | 93 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 619.00 | 131 500.00 | 1 383 119.00 | 1 514 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159 750.00 | 131 500.00 | 28 250.00 | 159 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 593 333.00 | 1 593 333.00 | | 1 593 333.00 |
DH Report à nouveau | -233 163.00 | -107 280.00 | | -233 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 822.00 | -125 882.00 | | 3 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 242.00 | 1 368 420.00 | | 1 372 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 441.00 | 7 999.00 | | 8 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 040.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 877.00 | 10 039.00 | | 10 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 119.00 | 1 378 459.00 | | 1 383 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 877.00 | 10 039.00 | | 10 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322.00 | 7 179.00 | | 6 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500.00 | 133 062.00 | | 2 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 822.00 | -125 883.00 | | 3 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 674.00 | | 132 022.00 | 1 374 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 499.00 | 1 421 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 499.00 | 1 421 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 674.00 | | 132 022.00 | 1 374 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 261 447.00 | 1 261 447.00 | | 1 261 447.00 |