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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 192 694.00 | | 1 192 694.00 | 1 192 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 444.00 | 131 500.00 | 1 220 944.00 | 1 352 444.00 |
BZ Autres créances | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CF Disponibilités | 105 791.00 | | 105 791.00 | 105 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 468.00 | | 111 468.00 | 111 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 913.00 | 131 500.00 | 1 332 413.00 | 1 463 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159 750.00 | 131 500.00 | 28 250.00 | 159 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 593 333.00 | 1 593 333.00 | | 1 593 333.00 |
DH Report à nouveau | -229 341.00 | -233 163.00 | | -229 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 333.00 | 3 822.00 | | -50 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 909.00 | 1 372 242.00 | | 1 321 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 436.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 503.00 | 10 877.00 | | 10 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 413.00 | 1 383 119.00 | | 1 332 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 503.00 | 10 877.00 | | 10 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | | | -55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 248.00 | 6 322.00 | | 6 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 581.00 | 2 500.00 | | 56 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 333.00 | 3 822.00 | | -50 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 197.00 | | 9 029.00 | 1 421 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 782.00 | 1 352 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 782.00 | 1 352 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 197.00 | | 9 029.00 | 1 421 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 192 695.00 | | 1 192 695.00 | 1 192 695.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VI Groupe et associés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 372.00 | 5 678.00 | 1 192 695.00 | 1 198 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |