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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 8 409.00 | 5 141.00 | 13 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 288.00 | 7 728.00 | 6 560.00 | 14 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 569.00 | 240 931.00 | 24 638.00 | 265 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 308.00 | 257 068.00 | 53 239.00 | 310 308.00 |
BT Marchandises | 1 280 077.00 | 51 606.00 | 1 228 472.00 | 1 280 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 613.00 | 173 499.00 | 1 325 114.00 | 1 498 613.00 |
BZ Autres créances | 241 569.00 | | 241 569.00 | 241 569.00 |
CF Disponibilités | 194 013.00 | | 194 013.00 | 194 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 689.00 | | 151 689.00 | 151 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 960.00 | 225 105.00 | 3 140 855.00 | 3 365 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 267.00 | 482 173.00 | 3 194 094.00 | 3 676 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 149.00 | 1 088 149.00 | | 1 088 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 048.00 | 116 684.00 | | 195 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 198.00 | 1 226 834.00 | | 1 305 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 975 518.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 586.00 | | | 88 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 423.00 | 590 626.00 | | 919 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 458.00 | 109 028.00 | | 155 458.00 |
EA Autres dettes | 125 429.00 | 22 806.00 | | 125 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 897.00 | 1 697 979.00 | | 1 888 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 094.00 | 2 924 812.00 | | 3 194 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 897.00 | 1 697 979.00 | | 1 288 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 036 869.00 | 58 678.00 | 4 095 547.00 | 4 036 869.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 74 730.00 | 3 187.00 | 77 917.00 | 74 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 599.00 | 61 865.00 | 4 173 464.00 | 4 111 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 603 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 274.00 | |
GE Autres charges | | | 14 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401.00 | 40 325.00 | | 3 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 574.00 | 40 325.00 | | 3 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 461.00 | 44 612.00 | | 7 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 461.00 | 44 612.00 | | 7 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 887.00 | -4 287.00 | | -3 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 414.00 | 38 619.00 | | 68 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 091.00 | 3 515 825.00 | | 4 206 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 043.00 | 3 399 141.00 | | 4 011 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 048.00 | 116 684.00 | | 195 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 447.00 | | 37 861.00 | 272 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | 12 950.00 | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 947.00 | | 24 911.00 | 254 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 897.00 | 9 172.00 | | 247 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 309.00 | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 797.00 | 8 863.00 | | 239 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 041.00 | | 16 435.00 | 68 041.00 |
6T Sur comptes clients | 30 225.00 | 143 274.00 | | 30 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 266.00 | 143 274.00 | 16 435.00 | 98 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 266.00 | 143 274.00 | 16 435.00 | 98 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 274.00 | 16 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 423.00 | 919 423.00 | | 919 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 429.00 | 125 429.00 | | 125 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 600.00 | 1 314 600.00 | | 1 314 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 013.00 | 184 013.00 | | 184 013.00 |
VB T. V. A. | 114 761.00 | 114 761.00 | | 114 761.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 586.00 | 88 586.00 | | 88 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 194.00 | 126 194.00 | | 126 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 689.00 | 151 689.00 | | 151 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 270.00 | 1 891 870.00 | 9 400.00 | 1 901 270.00 |
VW T.V.A. | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 897.00 | 1 288 897.00 | 600 000.00 | 1 888 897.00 |