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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 10 225.00 | 3 325.00 | 13 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 288.00 | 9 660.00 | 4 629.00 | 14 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 433.00 | 247 934.00 | 31 499.00 | 279 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 171.00 | 267 819.00 | 56 352.00 | 324 171.00 |
BT Marchandises | 1 441 290.00 | 47 551.00 | 1 393 739.00 | 1 441 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 203.00 | 183 321.00 | 1 635 882.00 | 1 819 203.00 |
BZ Autres créances | 317 027.00 | | 317 027.00 | 317 027.00 |
CF Disponibilités | 294 108.00 | | 294 108.00 | 294 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 417.00 | 230 872.00 | 3 728 545.00 | 3 959 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 588.00 | 498 691.00 | 3 784 897.00 | 4 283 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 149.00 | 1 088 149.00 | | 1 088 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 511.00 | 195 048.00 | | 286 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 660.00 | 1 305 198.00 | | 1 396 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 177.00 | 600 000.00 | | 815 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 424.00 | 88 586.00 | | 180 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 761.00 | 919 423.00 | | 908 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 846.00 | 155 097.00 | | 194 846.00 |
EA Autres dettes | 289 030.00 | 125 429.00 | | 289 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 237.00 | 1 888 535.00 | | 2 388 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 897.00 | 3 193 733.00 | | 3 784 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 750.00 | 1 288 535.00 | | 1 887 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 635.00 | | | 210 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 266 396.00 | 201 638.00 | 4 468 034.00 | 4 266 396.00 |
FD Production vendue biens | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | 93 173.00 | 4 146.00 | 97 319.00 | 93 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 673.00 | 205 785.00 | 4 565 457.00 | 4 359 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 585 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 965 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 379.00 | |
GE Autres charges | | | 30 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 101.00 | 3 401.00 | | 10 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 101.00 | 3 574.00 | | 10 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 623.00 | 7 461.00 | | 13 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 623.00 | 7 461.00 | | 13 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 522.00 | -3 887.00 | | -3 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 162.00 | 68 414.00 | | 96 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 128.00 | 4 206 091.00 | | 4 604 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 617.00 | 4 011 043.00 | | 4 317 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 511.00 | 195 048.00 | | 286 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 308.00 | | 13 864.00 | 310 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 858.00 | | 13 864.00 | 279 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 068.00 | 10 751.00 | | 257 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 409.00 | 1 816.00 | | 8 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 659.00 | 8 934.00 | | 248 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 606.00 | | 4 055.00 | 51 606.00 |
6T Sur comptes clients | 173 499.00 | 21 379.00 | 11 557.00 | 173 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 105.00 | 21 379.00 | 15 612.00 | 225 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 105.00 | 21 379.00 | 15 612.00 | 225 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 379.00 | 15 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 761.00 | 908 761.00 | | 908 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 030.00 | 289 030.00 | | 289 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 203.00 | 1 819 203.00 | | 1 819 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 102 651.00 | 102 651.00 | | 102 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 960.00 | 210 960.00 | | 210 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 216.00 | 103 730.00 | 500 487.00 | 604 216.00 |
VI Groupe et associés | 180 424.00 | 180 424.00 | | 180 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 576.00 | 212 576.00 | | 212 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 789.00 | 87 789.00 | | 87 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 419.00 | 2 224 019.00 | 9 400.00 | 2 233 419.00 |
VW T.V.A. | 100 981.00 | 100 981.00 | | 100 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 237.00 | 1 887 750.00 | 500 487.00 | 2 388 237.00 |