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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 8 200.00 | 11 800.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 654.00 | 11 556.00 | 14 098.00 | 25 654.00 |
BT Marchandises | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 378.00 | 2 181.00 | 678 197.00 | 680 378.00 |
BZ Autres créances | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
CF Disponibilités | 80 779.00 | | 80 779.00 | 80 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 352.00 | 2 181.00 | 858 171.00 | 860 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 006.00 | 13 738.00 | 872 268.00 | 886 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 186 752.00 | 175 773.00 | | 186 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 669.00 | 360 978.00 | | 197 669.00 |
DL TOTAL (I) | 388 820.00 | 541 152.00 | | 388 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 1 830.00 | | 1 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 449.00 | 255 955.00 | | 466 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 309.00 | 15 345.00 | | 13 309.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 448.00 | 273 389.00 | | 483 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 268.00 | 814 541.00 | | 872 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 448.00 | 273 389.00 | | 483 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 310.00 | 4 247.00 | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | 4 247.00 | | 7 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 449.00 | 466 449.00 | | 466 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 315.00 | 724 698.00 | 2 617.00 | 727 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 613.00 | 724 698.00 | 4 915.00 | 729 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 448.00 | 483 448.00 | | 483 448.00 |