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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 12 200.00 | 7 800.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 723.00 | 15 556.00 | 10 167.00 | 25 723.00 |
BT Marchandises | 80 828.00 | | 80 828.00 | 80 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 430.00 | 2 181.00 | 216 249.00 | 218 430.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CF Disponibilités | 798 350.00 | | 798 350.00 | 798 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 042.00 | 2 181.00 | 1 117 861.00 | 1 120 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 765.00 | 17 738.00 | 1 128 027.00 | 1 145 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 284 420.00 | 186 752.00 | | 284 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 469.00 | 197 669.00 | | 255 469.00 |
DL TOTAL (I) | 544 290.00 | 388 820.00 | | 544 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 1 396.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 030.00 | 466 449.00 | | 552 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 267.00 | 13 309.00 | | 30 267.00 |
EA Autres dettes | | 2 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 738.00 | 483 448.00 | | 583 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 027.00 | 872 268.00 | | 1 128 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 556.00 | 4 000.00 | | 11 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 556.00 | 4 000.00 | | 11 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 030.00 | 552 030.00 | | 552 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 864.00 | 238 246.00 | 2 617.00 | 240 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 231.00 | 238 246.00 | 4 984.00 | 243 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 738.00 | 583 738.00 | | 583 738.00 |