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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 851.00 | 178 850.00 | 26 000.00 | 204 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 261.00 | 187 212.00 | 143 050.00 | 330 261.00 |
BT Marchandises | 116 299.00 | | 116 299.00 | 116 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 579.00 | | 209 579.00 | 209 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
BZ Autres créances | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CF Disponibilités | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 652.00 | | 418 652.00 | 418 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 913.00 | 187 212.00 | 561 702.00 | 748 913.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 216 300.00 | 182 537.00 | | 216 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 009.00 | 33 763.00 | | 60 009.00 |
DL TOTAL (I) | 284 669.00 | 224 660.00 | | 284 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 891.00 | 75 881.00 | | 43 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 364.00 | 51 737.00 | | 194 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 778.00 | 25 422.00 | | 38 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 033.00 | 167 677.00 | | 277 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 702.00 | 392 337.00 | | 561 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 849.00 | | 18 943.00 | 312 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 330 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 213 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 800.00 | | 16 943.00 | 197 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | 2 000.00 | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 403.00 | 26 340.00 | 1 532.00 | 162 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 403.00 | 26 340.00 | 1 532.00 | 162 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 364.00 | 194 364.00 | | 194 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VI Groupe et associés | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 470.00 | 49 421.00 | 5 049.00 | 54 470.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 033.00 | 277 033.00 | | 277 033.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |