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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 525.00 | 187 174.00 | 18 351.00 | 205 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 935.00 | 195 535.00 | 135 400.00 | 330 935.00 |
BT Marchandises | 144 476.00 | | 144 476.00 | 144 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 267.00 | | 140 267.00 | 140 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
BZ Autres créances | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
CF Disponibilités | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 629.00 | | 361 629.00 | 361 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 564.00 | 195 535.00 | 497 029.00 | 692 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 276 309.00 | 216 300.00 | | 276 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 340.00 | 60 009.00 | | 44 340.00 |
DL TOTAL (I) | 329 008.00 | 284 669.00 | | 329 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 065.00 | 43 891.00 | | 17 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 249.00 | 194 364.00 | | 127 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 034.00 | 38 778.00 | | 22 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 021.00 | 277 033.00 | | 168 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 029.00 | 561 702.00 | | 497 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 261.00 | | 674.00 | 330 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 212.00 | | 674.00 | 213 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 212.00 | 8 324.00 | | 187 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 212.00 | 8 324.00 | | 187 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 249.00 | 127 249.00 | | 127 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VB T. V. A. | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VI Groupe et associés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 188.00 | 66 138.00 | 5 049.00 | 71 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 021.00 | 168 021.00 | | 168 021.00 |