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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 015.00 | | 94 015.00 | 94 015.00 |
AP Constructions | 1 303.00 | 65.00 | 1 238.00 | 1 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 264.00 | 23 290.00 | 6 974.00 | 30 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 853.00 | 147 253.00 | 59 599.00 | 206 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 437.00 | 170 609.00 | 161 827.00 | 332 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 912.00 | | 333 912.00 | 333 912.00 |
BZ Autres créances | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CF Disponibilités | 431 484.00 | | 431 484.00 | 431 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 023.00 | | 826 023.00 | 826 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 460.00 | 170 609.00 | 987 850.00 | 1 158 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 434 025.00 | | | 434 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 492.00 | | | 151 492.00 |
DL TOTAL (I) | 596 517.00 | | | 596 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 392.00 | | | 114 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 624.00 | | | 166 624.00 |
EA Autres dettes | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 333.00 | | | 391 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 850.00 | | | 987 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 797.00 | | | 348 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 189.00 | | 8 424.00 | 330 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 176.00 | 332 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 243.00 | 94 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 933.00 | 238 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 258.00 | | | 95 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 931.00 | | 8 424.00 | 234 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 289.00 | 27 441.00 | 6 121.00 | 149 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | 1 243.00 | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 046.00 | 27 441.00 | 4 878.00 | 148 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 392.00 | 114 392.00 | | 114 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
UX Autres créances clients | 333 912.00 | 333 912.00 | | 333 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 023.00 | 22 677.00 | 23 345.00 | 46 023.00 |
VI Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 193.00 | 348 193.00 | | 348 193.00 |
VW T.V.A. | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 143.00 | 348 797.00 | 23 345.00 | 372 143.00 |