| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 015.00 | | 94 015.00 | 94 015.00 |
AP Constructions | 1 303.00 | 195.00 | 1 107.00 | 1 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 249.00 | 23 582.00 | 5 667.00 | 29 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 866.00 | 158 983.00 | 75 882.00 | 234 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 434.00 | 182 761.00 | 176 672.00 | 359 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 381.00 | | 385 381.00 | 385 381.00 |
BZ Autres créances | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CF Disponibilités | 163 588.00 | | 163 588.00 | 163 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 264.00 | | 620 264.00 | 620 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 699.00 | 182 761.00 | 796 937.00 | 979 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 517.00 | | | 335 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 565.00 | | | 98 565.00 |
DL TOTAL (I) | 445 082.00 | | | 445 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 592.00 | | | 85 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 537.00 | | | 121 537.00 |
EA Autres dettes | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 854.00 | | | 351 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 937.00 | | | 796 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 938.00 | | | 236 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 437.00 | | 48 301.00 | 332 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 303.00 | 359 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 303.00 | 265 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 015.00 | | | 94 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 422.00 | | 48 301.00 | 238 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 609.00 | 33 455.00 | 21 303.00 | 170 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 609.00 | 33 455.00 | 21 303.00 | 170 609.00 |