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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 723.00 | 42 960.00 | 58 763.00 | 101 723.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 731.00 | 43 418.00 | 59 313.00 | 102 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 344 525.00 | 4 194.00 | 340 332.00 | 344 525.00 |
072 Créances – Autres | 87 696.00 | | 87 696.00 | 87 696.00 |
084 Disponibilités | 144 988.00 | | 144 988.00 | 144 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 416.00 | 4 194.00 | 608 222.00 | 612 416.00 |
110 Total général Actif | 715 147.00 | 47 612.00 | 667 535.00 | 715 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 262 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 439 657.00 | 963 300.00 | | 1 439 657.00 |
230 Autres produits | 8 661.00 | 44 385.00 | | 8 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 448 318.00 | 1 007 686.00 | | 1 448 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 876 370.00 | 501 025.00 | | 876 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 574.00 | -3 324.00 | | -23 574.00 |
242 Autres charges externes. | 195 616.00 | 163 627.00 | | 195 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | 1 749.00 | | 4 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 857.00 | 223 407.00 | | 247 857.00 |
252 Charges sociales | 71 114.00 | 39 880.00 | | 71 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 172.00 | 11 528.00 | | 12 172.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 194.00 | 1 062.00 | | 4 194.00 |
262 Autres charges | 4 821.00 | 37 652.00 | | 4 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 392 762.00 | 976 607.00 | | 1 392 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 556.00 | 31 079.00 | | 55 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | 11 017.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 2 505.00 | 435.00 | | 2 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 8 363.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 841.00 | 4 998.00 | | 9 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 979.00 | 28 300.00 | | 42 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 206 344.00 | | | 206 344.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |