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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 634.00 | 25 130.00 | 62 505.00 | 87 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 469.00 | 38 407.00 | 54 062.00 | 92 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 103.00 | 63 537.00 | 116 566.00 | 180 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 915.00 | 9 705.00 | 293 210.00 | 302 915.00 |
BZ Autres créances | 103 198.00 | | 103 198.00 | 103 198.00 |
CF Disponibilités | 175 715.00 | | 175 715.00 | 175 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 916.00 | 9 705.00 | 603 211.00 | 612 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 019.00 | 73 242.00 | 719 777.00 | 793 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 187 574.00 | 159 795.00 | | 187 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 166.00 | 42 979.00 | | 153 166.00 |
DL TOTAL (I) | 344 040.00 | 206 074.00 | | 344 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 486.00 | 145 869.00 | | 174 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 180.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 268.00 | 262 271.00 | | 115 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 088.00 | 47 320.00 | | 75 088.00 |
EA Autres dettes | 10 699.00 | 5 821.00 | | 10 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 737.00 | 461 460.00 | | 375 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 777.00 | 667 535.00 | | 719 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 169.00 | 461 460.00 | | 242 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 731.00 | | 81 796.00 | 102 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 424.00 | 180 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 416.00 | 180 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 723.00 | | 81 796.00 | 101 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 418.00 | 22 839.00 | 2 720.00 | 43 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 960.00 | 22 839.00 | 2 263.00 | 42 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 194.00 | 5 511.00 | | 4 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 194.00 | 5 511.00 | | 4 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 194.00 | 5 511.00 | | 4 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 268.00 | 115 268.00 | | 115 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
UX Autres créances clients | 278 098.00 | 278 098.00 | | 278 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VB T. V. A. | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 486.00 | 40 918.00 | 132 275.00 | 174 486.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 083.00 | 407 083.00 | | 407 083.00 |
VW T.V.A. | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 737.00 | 242 169.00 | 132 275.00 | 375 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | 1 337.00 | | 1 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 530.00 | 9 810.00 | | 8 530.00 |
ST Autres comptes | 160 153.00 | 111 188.00 | | 160 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 722.00 | 18 114.00 | | 34 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
YT Sous‐traitance | 135 355.00 | 11 109.00 | | 135 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 995.00 | 45 394.00 | | 53 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | 2 855.00 | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 091.00 | 4 192.00 | | 4 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 887.00 | | | 95 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 233.00 | | | 253 233.00 |
ZE Dividendes | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 755.00 | 195 616.00 | | 392 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |