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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 323 543.00 | 3 858 089.00 | 1 465 454.00 | 5 323 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 323 543.00 | 3 858 089.00 | 1 465 454.00 | 5 323 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 980.00 | 3 858 089.00 | 1 494 891.00 | 5 352 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 589 890.00 | 1 589 890.00 | | 1 589 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
DH Report à nouveau | | -38 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 239.00 | 54 847.00 | | -269 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 892.00 | 1 606 130.00 | | 1 336 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 324.00 | 537 875.00 | | 134 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 170.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 931.00 | 21 186.00 | | 5 931.00 |
EA Autres dettes | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 000.00 | 561 231.00 | | 158 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 891.00 | 2 167 361.00 | | 1 494 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 000.00 | 561 231.00 | | 158 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 772.00 | | 269 772.00 | 269 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 772.00 | | 269 772.00 | 269 772.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 773.00 | 470 037.00 | | 269 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 011.00 | 415 189.00 | | 539 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 238.00 | 54 847.00 | | -269 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 000.00 | | | 5 324 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 324 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 324 000.00 | | | 5 324 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 326 000.00 | 532 000.00 | | 3 326 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326 000.00 | 532 000.00 | | 3 326 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |