| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 323 543.00 | 4 390 006.00 | 933 537.00 | 5 323 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 323 543.00 | 4 390 006.00 | 933 537.00 | 5 323 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 432.00 | 4 390 006.00 | 960 426.00 | 5 350 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 589 890.00 | | | 1 589 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
DH Report à nouveau | -269 239.00 | | | -269 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 847.00 | | | -442 847.00 |
DL TOTAL (I) | 894 045.00 | | | 894 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EA Autres dettes | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 426.00 | | | 960 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 847.00 | | | 532 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 847.00 | | | -442 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 000.00 | | | 5 324 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 324 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 324 000.00 | | | 5 324 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858 000.00 | 532 000.00 | | 3 858 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 858 000.00 | 532 000.00 | | 3 858 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |