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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 706.00 | 48 042.00 | 70 665.00 | 118 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 585.00 | 15 503.00 | 74 082.00 | 89 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 194.00 | 63 545.00 | 364 649.00 | 428 194.00 |
BT Marchandises | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BZ Autres créances | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
CF Disponibilités | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 064.00 | | 93 064.00 | 93 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 258.00 | 63 545.00 | 457 713.00 | 521 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 691.00 | 105 929.00 | | 143 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386.00 | 42 762.00 | | 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 850.00 | 6 750.00 | | 5 850.00 |
DL TOTAL (I) | 204 927.00 | 210 441.00 | | 204 927.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 002.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 002.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 496.00 | | | 105 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 18 706.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 483.00 | 60 497.00 | | 82 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 366.00 | 35 577.00 | | 64 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 786.00 | 114 779.00 | | 252 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 713.00 | 342 222.00 | | 457 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 112.00 | | 138 635.00 | 307 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 552.00 | 428 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 552.00 | 208 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 209.00 | | 138 635.00 | 87 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 497.00 | 14 601.00 | 17 552.00 | 66 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 497.00 | 14 601.00 | 17 552.00 | 66 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 477.00 | 11 384.00 | 47 046.00 | 105 477.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 114.00 | | | 111 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 786.00 | 158 693.00 | 47 046.00 | 252 786.00 |